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Pág.
31/12/2025
a
01/01/2025
Periodo desde
  Caja ACF Tesorería
Caja de pagos a justificar
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA
Nombre del Banco
Cta.PGCP
Pagos
Ingresos
Nº 
Ord.
Domicilio Sucursal
Saldo
Saldo Anterior
BIC
801
2.568,08
2.568,08
14.795,68
5740
14.795,68
854
1.324,20
1.324,20
2.818,70
5741
2.818,70
855
8.429,74
8.156,08
CAIXESBBXXX
683,91
5751
410,25
CAIXABANK, S.A. ACF Presidencia
856
1.580,90
676,11
CAIXESBBXXX
3.000,00
5751
2.095,21
CAIXABANK, S.A. ACF Carreteras
857
2.866,78
2.999,46
CAIXESBBXXX
0,54
5751
133,22
CAIXABANK, S.A. ACF CAJI
858
8.306,41
8.306,41
BSCHESMMXXX
3.000,00
5751
3.000,00
BANCO SANTANDER, S.A. ACF Deportes
859
2.262,35
2.262,35
BSCHESMMXXX
3.000,00
5751
3.000,00
BANCO SANTANDER, S.A. ACF Serv. Gra.
860
3.224,53
3.224,53
CAIXESBBXXX
3.000,00
5751
3.000,00
CAIXABANK, S.A. ACF AA.SS.
861
16.698,73
13.742,31
CAIXESBBXXX
6.000,00
5751
3.043,58
CAIXABANK, S.A. ACF Obras y Maquinaria
862
4.988,58
2.551,68
BSCHESMMXXX
3.000,00
5751
563,10

BANCO SANTANDER, S.A. ACF Mus. Arq.
863
5.407,02
2.407,02
CAIXESBBXXX
3.000,00
5751
CAIXABANK, S.A. ACF Gestión Activos
864
1.077,34
1.077,34
BBVAESMMXXX
3.000,00
5751
3.000,00
BBVA, S.A. ACF RR.HH.
865
CAIXESBBXXX
3.000,00
5751
3.000,00
CAIXABANK, S.A. ACF Transportes
866
2.527,69
2.527,69
CAIXESBBXXX
3.000,00
5751
3.000,00
CAIXABANK, S.A. ACF Aguas y Residuos

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Pág.
31/12/2025
a
01/01/2025
Periodo desde

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA
Nombre del Banco
Cta.PGCP
Pagos
Ingresos
Nº 
Ord.
Domicilio Sucursal
Saldo
Saldo Anterior
BIC
867
7.827,30
5.805,87
CAIXESBBXXX
3.000,00
5751
978,57
CAIXABANK, S.A. ACF Red Museos
868
1.645,49
1.645,49
CAIXESBBXXX
3.000,00
5751
3.000,00
CAIXABANK, S.A. ACF Cultura
869
3.461,20
2.904,04
CAIXESBBXXX
1.396,24
5751
839,08
CAIXABANK, S.A. ACF Turismo
870
2.968,92
CAIXESBBXXX
31,08
5751
3.000,00
CAIXABANK, S.A. ACF Palacio Congresos
871
2.683,20
183,20
CAIXESBBXXX
2.500,00
5751
CAIXABANK, S.A. ACF Film Commission
65.330,78
76.879,54
Totales . . . . . . . .
61.226,15
49.677,39