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31/12/2025
a
01/01/2025
Periodo desde

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA
Nombre del Banco
Cta.PGCP
Pagos
Ingresos
Nº 
Ord.
Domicilio Sucursal
Saldo
Saldo Anterior
BIC
201
122.215.724,23
99.767.633,85
CAIXESBBXXX
25.585.987,43
5711
3.137.897,05
CAIXABANK, S.A.
202
30.703.117,87
13.043.511,56
BBVAESMMXXX
42.461.465,66
5711
24.801.859,35
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S
203
48,00
BBVAESMMXXX
617.651,92
5710
617.699,92
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S
204
5.786.874,43
2.767.299,87
CAIXESBBXXX
12.586.945,63
5710
9.567.371,07
CAIXABANK, S.A.
205
CAIXESBBXXX
5710
CAIXABANK, S.A.
207
3.323.503,26
1.519.802,21
BSCHESMMXXX
5.266.367,30
5711
3.462.666,25
BANCO SANTANDER, S.A.
209
54.332.833,25
23.895.816,90
BSCHESMMXXX
32.559.722,16
5711
2.122.705,81
BANCO SANTANDER, S.A.
210
1.067.837,16
60.277.993,38
CCRIES2AXXX
661.955,41
5711
59.872.111,63
CAJAMAR CAJA RURAL, SOC. COOP. CR

220
4.223.323,98
BCOEESMM076
16.228.414,29
5711
12.005.090,31
CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C.

307
85.579.871,17
93.633.047,63
CAIXESBBXXX
1.378.488,90
5711
9.431.665,36
CAIXABANK, S.A.
294.905.153,40
307.233.085,35
Totales . . . . . . . .
137.346.998,70
125.019.066,75